Как закрыть счет 91 за 2-й квартал?

Comments

• Цитата: Пришла в новою компанию и за 2 квартал не закрыт 91 счет.

  Он и не должен быть закрыт. 91 счет закрывается в конце года реформацией баланса (План счетов)
• Цитата: Пришла в новою компанию и за 2 квартал не закрыт 91 счет. Подскажите пожалуйста, могу я ручной проводкой закрыть в этом периоде на 99,01,1 счет?

  Здравствуйте.
  В программе лучше ручками ничего не делать. Давно такой хвост?
  

  Цитата: Он и не должен быть закрыт. 91 счет закрывается в конце года реформацией баланса (План счетов)

  Ирина, сальдо по 91.01 и 91.02 копятся в течение года, а 91.09 ежемесячно закрывается на счет 99-й.
  Также об этом в Плане счетов написано
  "Записи по субсчетам 91-1 "Прочие доходы" и 91-2 "Прочие расходы" производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 "Прочие расходы" и кредитового оборота по субсчету 91-1 "Прочие доходы" определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 91 "Прочие доходы и расходы" сальдо на отчетную дату не имеет.
  По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 "Прочие доходы и расходы" (кроме субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов"), закрываются внутренними записями на субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов"."
  
  У коллеги, остаток на счете 91.09.
• simport,  добрый вечер. За второй квартал остатки не закрылись на счета 91.9 и 99. Я скрин предоставила.  За 1 и 3, все ок. Причем ручной проводкой закрывается, а после проведения закрытия месяца опять все восстанавливается.
• Цитата: За второй квартал остатки не закрылись на счета 91.9 и 99. Я скрин предоставила.  За 1 и 3, все ок. Причем ручной проводкой закрывается, а после проведения закрытия месяца опять все восстанавливается.

  Не надо ручками, т.к. 1С действительно восстанавливает то, что против её алгоритма идет.
  Что могу предложить. Попробуйте перепровести документы , начиная со второго квартала и затем сделайте снова Закрытие месяца. Также нужно посмотреть нет ли ранее Ручных проводок. Что-то не дает 1С самой закрыть корректно месяц.
• simport,  предыдущие периоды, мне сказано не трогать.
• Цитата: предыдущие периоды, мне сказано не трогать.

  1С - дама последовательная и если что-то где легло не по её правилам, хвост будет всю оставшуюся жизнь. 
  Не трогать... т.е. вы хотите исправить всё в 3-м квартале, хотя неверное Закрытие во втором. А почему не исправить то, бух. отчетность не сдана  и можно подкорректировать и даже если внутри года разъедутся отчеты, то лучше уточнить, если что -то заполнено было не верно.
  
  Если после ручных проводок 1С снова ставит всё на свои неверные места, то без того, чтобы не залезть во 2 или даже 1 кв. не обойтись.